第719章主线行情变化的底层逻辑！

    「真是完全没想到，居然是钢铁、煤炭、有色板块在今天扛起了盘面大旗。」临近午间收盘时刻，注意到市场的盘面走势之中，各大主线的行情表现，此刻的『魔都超短帮』主力游资群中，徐翘盯著盘面，神色间明显的有些惊讶，说道，「之前就觉得这几个板块有主力资金建仓的痕迹，果不其然啊，今日在大消费、大基建主线情绪开始退潮之际，这几条线就瞬间冲出来了。」
    「看来供给侧改革的结果，开始落地了。」老张笑著回应道，「也是得益于房地产市场的蓬勃发展，以及电力需求的扩增，钢铁、煤炭板块都开始迎来产能出清后的行业格局重塑阶段了。」
    「目前来说，行业格局重塑的预判，有点过早了吧？」老吴回应道，「别说基本面的趋势了，股价走势的趋势也都还没有出来呢，目前我觉得还是看超跌反弹更为稳妥一些，至于反转……还得看行情走势的持续性，以及后续市场一众主力机构资金群体，对于这几条线的态度如何。」
    「应该是三季度的业绩体现吧？」徐翘说道，「如果三季度，这几个板块的一众行业龙头股票，开始出现环比、同比的业绩提升，那就是行业周期性反转的明确信号了，不过这几个板块的想像空间不大，还有就是市场上，一众主力资金群体，以及广大散户群体，对于传统能源板块的心理预期不会特别高，如果没有实打实的业绩支撑，恐怕很难迎来股价的反转和估值的提升。」
    老吴点了点头，继续说道：「这倒的确是如此，传统能源板块，在市场中，确实不太受人喜欢，也很少有人关注，相对来说，大家当前还是喜欢确定性高，估值更容易提升的大消费主线。」
    「所以钢铁、煤炭、有色板块，一般来说，股价的反转，跟业绩的反转，就是同步发生的。」老张说道，「在目前的这个时间节点上，这几个板块持续异动，走势持续强于大盘指数，有明显的主力资金建仓痕迹，我觉得应该是有一些消息渠道灵敏，或者说有实力能够实地跟踪调研的机构，在持续跟进，并已经察觉到行业反转态势的。」
    「不管有无机构主力资金持续跟踪并建仓跟进。」陈哥说道，「盘面上，持续的股价异动，就是应该引起足够注意的，资金面、消息面、基本面的所有综合性影响，最终都会通过盘面K线表现出来，所以K线形态的频繁异动，必然是有些内在因素在发生变化的，也值得我们去挖掘和注意。」
    「陈哥也开始看好这几个板块的行情走势了吗？」徐翘笑著问道。
    陈哥回应道：「我看不看好并不重要，重要的是盘面反馈，市场怎么反馈的，那我就怎么做就好了。」
    「钢铁、煤炭板块的异动逻辑，还容易理清楚。」徐翘继续说道，「有色板块……持续走强是什么逻辑？我看有色金属的各大品种期市价格走向，别说近期了，中长期时间里，都没有什么异动啊，甚至大多数金属品种的价格，都处于一个震荡走低的形态，可以明显感知到整个贵金属，都是还处于熊市之中的，更何况……宏观面的全球经济增长，好像也不是很乐观啊，中长期里，对于贵金属的全球需求，并不会有明显的增长，这一切的因素……都无法支撑有色板块持续走强。」
    「期市跟股市，没有必要的联动关系吧？」老吴说道。
    老张回应道：「你们没有发觉吗？有色板块异动的股票，其实大多都是跟锂电池板块有关的，也就是跟新能源产业链主线进行的联动，跟什么宏观面的需求，期市的价格异动，都没有什么关系。
    根本逻辑，还是大家对于未来新能源过于美好的预期。
    觉得明年国家补贴加大力度的情况下。
    新能源汽车的量产会提速，整个锂电池，包括碳酸锂、氢氧化锂的需求，都会有极大的提升。
    在锂电池市场需求迅速扩大的这个背景下。
    自然于锂电池生产相关的一切金属，如钴、石墨烯等自然而然就开始受到市场各路资金的追捧了。
    这里面，特别是在国内、国外具有相当优质锂矿资源的股票。
    近期的走势，明显要强于大盘，强于板块领域的其它个股。
    所以，我是觉得有色板块的异动，跟所谓的行业宏观需求，没有半毛钱关系，纯粹就是预期的提升，也就是单纯的情绪炒作而已。
    而且，你们看整个有色板块。
    诸如金、银、铜等贵金属矿业公司，或者说冶炼制造企业，股价其实并没有怎么动弹，齐鲁黄金、白银有色、云滇铜业……一众股票股价都还在谷底，整个板块，只有跟锂电池相关的股票，走出了明显的底部趋势。」
    「从这个角度分析，确实容易理解一些。」徐翘听完老张的这番话，微微颔首，说道，「既然有色走的是新能源产业链这条线的逻辑，那就不用多看了，直接看『锂电池』板块的走势就行了。」
    老张点头道：「我也是这样认为的，所以这条线上的核心龙头股票，始终还会围绕著天启锂业、赣锋锂业、天赐材料、多氟多……等股票展开，特别是天赐材料这支股票，我感觉这支股票明显已经走妖了，内部筹码在昨天剧烈分歧之下，又沉淀了不少，今天这支股票涨停，但量能居然是显著缩小的，这说明经过剧烈分歧后，这支股票又开始走一致性的多头预期了。」
    「六氟磷酸锂的价格，近期应该在重新上涨吧？」老吴问道。
    陈哥回应道：「根据国内上下游的报价，好像确实在重新上涨，国内在这一块的两大行业龙头，就只有天赐材料和多氟多了，上一轮行情中，多氟多这支股票的走势，明显要强不少，也在苏兄弟『复兴路』的席位带领下，聚集了大量一线游资的集中炒作，但这一轮……明显感知到天赐材料走势，要比多氟多强不少。」
    「这好像是天赐材料这家企业的主营业务更纯粹，且产能扩张更迅速这个原因吧？」老张说道，「多氟多业务好像有点杂，如果六氟磷酸锂价格持续暴涨，其受益程度，业绩的暴涨幅度，应该没有天赐材料这支股票那么夸张。」
    「嗯，应该是这个原因。」陈哥点了点头，说道，「市场还是更喜欢主营业务纯粹一些的股票啊。」
    「我感觉新能源产业链这条线，在昨天的震荡之后，主力资金反而在这条线上的介入程度更深了。」老吴说道，「感觉这一轮政策的导向，真有可能使得这个主线相关的一众行业龙头股票，得到实打实的业绩提升，且最终实现新能源汽车的真正量产啊。」
    「还别说，我也有这种感觉。」老张笑著说道，「所以这条线，绝对值得重点关注，如果政策导向，真的使得整个产业链发生了翻天覆地的变化，使得新能源汽车能够量产，并逐渐占领、改变当前的汽车市场，得到终端消费者的普遍认同，那这个产业的规模，未来的想像空间……真是无比广阔的。」
    「那必须是啊。」徐翘说道，「汽车产业，是个巨大的行业，自然空间不小。」
    「如果逻辑能走通的话，其撑起来的市场规模，应该要比智慧型手机产业链更大的。」陈哥说道，「从这个角度进行分析，一旦逻辑走通，目前这些锂电池板块的有些核心股票，极有可能走出来大批的十倍，乃至几十倍的股票。」
    「从未来前景看，天启锂业、赣锋锂业两支股票，看到千亿市值，应该是一点都不夸张的。」老张说道，「也难怪苏兄弟的『华逸资本』选择了这两支股票，作为整个新能源产业链主线的核心标的。」
    「嗯，综合分析来看，今天盘面上，实质最强的，确实还是新能源这条线。」老吴点头应道，「倒是大消费、大基建这两条线，今天有些熄火了，至于医药板块，今天就更是掉队了，我在想，这几条线，是不是要休整一阵了？」
    徐翘回应道：「大消费和医药板块，今天的市场走势的确有些弱，但大基建这条线，走势应该还好吧？地产、建筑装饰、建筑材料几大板块领域，一众的核心龙头，走势都挺强的啊，而且几大板块也一直都有新的热门股票涌现出来，板块内部的层次感和梯次，都还是比较分明的，且板块指数的整体表现，也比市场几大指数要好上不少，这不管怎么说，也不能说是弱势吧？」
    「对比昨天，乃至前些天的走势，肯定是弱了不少的。」老吴说道，「只不过整体上，内部筹码结构，依然还算稳定，抛盘力量也没有明显的增加，但局部的炒作情绪回落，应该是肯定的。」
    「主要是阶段走势中，的确已经涨了不少。」老张说道，「还有就是今天北疆交建这支股票，走势不够强，且大概率是要断板了，这影响了整个大基建主线领域的高标股票情绪和炒作预期，使得一众热门高标股票上攻的欲望都不高，也使得各路跟风追击这条线的场内短线资金群体，追高的意愿下降，但这也的确是很正常的走势，毕竟再强的核心主线，持续的高举高打也是不可能的，总是会存在短暂的回调，重新整固筹码结构的时候，其实只要判断这条核心主线整体的筹码结构还稳固，主力资金还没有开始大规模的集中止盈离场，那么就完全可以继续持仓，让利润继续奔跑，并等著调整结束后的下一波走势到来的。」
    「嗯，我也是这样认为的。」徐翘说道，「大基建这条线，算是市场中中期逻辑最硬，确定性最高的一条市场主线了，其行情不太可能会在这里结束，所以安心持仓等待就行了，更何况……这条线上，苏兄弟的『华逸资本』至少布局了上百亿的资金规模，他都不急，咱们急什么呢？」
    「关键是港股市场上，整个地产产业链，还有一众的内房股票，依然还在创新高。」老张说道，「有著港股市场的走势支撑，A股的大基建这条线，就算暂时性的调整，其调整幅度也不会很深，拿著筹码，完全是可以笑看风云的。」
    「哈哈，笑看风云用得好。」徐翘说道，「反正这条线上的核心龙头股票，苏兄弟的『华逸资本』不出，我是肯定不会卖的，除非短期再翻个倍，直接把情绪拉到极致，但这在目前的这个市场整体量能表现下，基本是不可能的事情了。」
    「大基建这条线的趋势走向和整体行情走向，不用担心。」陈哥笑了笑，也说道，「趋势不变，那么短期的震荡走势就可以相对忽略了，反而是大消费这条线，我感觉极有可能，这里要再挖一个坑了。」
    「陈哥这话什么意思？」徐翘问道。
    陈哥回应道：「我倒不是说大消费这条线的底层逻辑有什么问题，其实不管是白酒，还是白电、零售、食品饮料、消费电子等板块，在我国经济体量越来越大，人们生活水平越来越好的这个大前提下，中长期的逻辑，都是没有什么问题的。
    只不过就短期逻辑来说。
    在这条线，很多核心行业龙头股票从年初到现在，过于透支预期的背景下。
    也在聚集于此的大批主力机构资金群体获利颇丰，继续上攻意愿不强的环境下。
    这些股票从内部筹码结构上来说，是需要在这个位置，适当回调跨坑，清洗内部获利盘和一部分浮筹，才能重新凝聚上攻力量，延续趋势才行的，不然就目前这些股票无比沉重的轿子，以目前的市场存量资金，根本是抬不动的。
    这也是你们看到很多大消费主线的核心龙头股票，近期开始横盘，甚至开始出现逆势震荡下跌的行情走势根本原因。」(本章完)

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